Kassaflödesanalys (TTM)
Publicis Groupe S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 714 | 2 966 | 2 814 | 2 661 | 2 226 | 1 792 | 2 034 | 2 276 | 2 346 | 2 417 | 2 280 | 2 144 | 2 096 | 2 048 | 1 555 | 1 928 | 2 301 | 2 305 | 2 309 |
| Ändring (%) | 9,29 | −5,14 | −5,42 | −16,33 | −19,51 | 13,50 | 11,90 | 3,10 | 3,00 | −5,65 | −5,99 | −2,24 | −2,29 | −24,07 | 23,99 | 19,35 | 0,17 | 0,17 | |
| % av kassaflödet | −773,22 | 1 022,76 | −1 143,70 | −340,28 | −535,22 | −3 584,00 | 1 255,56 | 608,56 | 349,70 | 249,69 | 345,27 | 607,37 | −32 246,15 | −559,56 | −258,74 | −319,21 | −379,08 | −311,07 | −263,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 300 | −309 | −313 | −317 | −361 | −405 | −597 | −789 | −769 | −749 | −617 | −485 | −416 | −348 | −440 | −778 | −1 116 | −1 228 | −1 340 |
| Ändring (%) | −86,57 | 1,29 | 1,28 | 13,88 | 12,19 | 47,41 | 32,16 | −2,53 | −2,60 | −17,62 | −21,39 | −14,12 | −16,45 | 26,44 | 76,82 | 43,44 | 10,04 | 9,12 | |
| % av kassaflödet | 655,41 | −106,55 | 127,24 | 40,54 | 86,78 | 810,00 | −368,52 | −210,96 | −114,61 | −77,38 | −93,41 | −137,39 | 6 407,69 | 95,08 | 73,21 | 128,81 | 183,86 | 165,72 | 153,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −614 | −1 988 | −2 381 | −2 774 | −2 224 | −1 675 | −1 591 | −1 507 | −1 254 | −1 000 | −1 054 | −1 109 | −1 432 | −1 755 | −1 718 | −1 862 | −2 007 | −1 796 | −1 586 |
| Ändring (%) | 224,04 | 19,77 | 16,51 | −19,81 | −24,70 | −5,01 | −5,28 | −16,82 | −20,22 | 5,45 | 5,17 | 29,13 | 22,56 | −2,11 | 8,41 | 7,76 | −10,49 | −11,72 | |
| % av kassaflödet | 174,79 | −685,52 | 967,89 | 354,73 | 534,74 | 3 350,00 | −982,10 | −402,94 | −186,81 | −103,31 | −159,65 | −314,16 | 22 030,77 | 479,51 | 285,86 | 308,36 | 330,64 | 242,44 | 181,26 |
| Kassaflöde | −351 | 290 | −246 | −782 | −416 | −50 | 162 | 374 | 671 | 968 | 660 | 353 | −6 | −366 | −601 | −604 | −607 | −741 | −875 |
| Ändring (%) | −182,62 | −184,83 | 217,89 | −46,80 | −87,98 | −424,00 | 130,86 | 79,41 | 44,26 | −31,77 | −46,56 | −101,84 | 5 530,77 | 64,21 | 0,50 | 0,50 | 22,08 | 18,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
